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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 238.00 | 56 860.00 | 15 378.00 | 72 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 640.00 | 95 137.00 | 5 502.00 | 100 640.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 487.00 | 151 997.00 | 21 490.00 | 173 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 537.00 | 10 293.00 | 544 245.00 | 554 537.00 |
BZ Autres créances | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CF Disponibilités | 351 046.00 | | 351 046.00 | 351 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 234.00 | 10 293.00 | 1 105 941.00 | 1 116 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 722.00 | 162 290.00 | 1 127 432.00 | 1 289 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
DL TOTAL (I) | 406 626.00 | | | 406 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 437.00 | | | 326 437.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 806.00 | | | 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 432.00 | | | 1 127 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 806.00 | | | 720 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 737.00 | | 1 599 737.00 | 1 599 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 737.00 | | 1 599 737.00 | 1 599 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 100 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 479.00 | | | 1 665 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 253.00 | | | 1 591 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 369.00 | | 12 314.00 | 162 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 173 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 172 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 759.00 | | 12 314.00 | 161 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 553.00 | 10 640.00 | 1 195.00 | 142 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 553.00 | 10 640.00 | 1 195.00 | 142 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | 1 588.00 | 183.00 | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | 1 588.00 | 183.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 1 588.00 | 183.00 | 8 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 277.00 | 203 277.00 | | 203 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 542 352.00 | 542 352.00 | | 542 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VC Groupe et associés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 896.00 | 750 101.00 | 12 795.00 | 762 896.00 |
VW T.V.A. | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 806.00 | 720 806.00 | | 720 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 346 998.00 | | | 346 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
YT Sous‐traitance | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 887.00 | | | 315 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 027.00 | | | 522 027.00 |