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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 622.00 | 52 852.00 | 109 770.00 | 162 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
AP Constructions | 13 472 421.00 | 7 435 759.00 | 6 036 662.00 | 13 472 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 283.00 | 166 916.00 | 12 367.00 | 179 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 889.00 | 18 200.00 | 341 689.00 | 359 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387 208.00 | 7 736 634.00 | 6 650 574.00 | 14 387 208.00 |
BP En cours de production de services | 1 505 752.00 | | 1 505 752.00 | 1 505 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 684.00 | 162 530.00 | 353 153.00 | 515 684.00 |
BZ Autres créances | 30 984 460.00 | 51 187.00 | 30 933 273.00 | 30 984 460.00 |
CF Disponibilités | 1 942 899.00 | | 1 942 899.00 | 1 942 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 954 541.00 | 213 717.00 | 34 740 824.00 | 34 954 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 341 748.00 | 7 950 350.00 | 41 391 397.00 | 49 341 748.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 694 944.00 | 2 694 944.00 | | 2 694 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DH Report à nouveau | -829 656.00 | -225 499.00 | | -829 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 270.00 | -604 157.00 | | -519 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 851 206.00 | 1 799 854.00 | | 1 851 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 012.00 | 3 670 930.00 | | 3 203 012.00 |
DP Provisions pour risques | 252 234.00 | 234 988.00 | | 252 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 631.00 | 509 356.00 | | 1 195 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 865.00 | 744 344.00 | | 1 447 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887 379.00 | 9 729 628.00 | | 7 887 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 947.00 | 109 349.00 | | 133 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 010.00 | 2 005 204.00 | | 1 990 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 754.00 | 401 097.00 | | 954 754.00 |
EA Autres dettes | 25 774 430.00 | 26 943 065.00 | | 25 774 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 740 520.00 | 39 305 077.00 | | 36 740 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 391 397.00 | 43 720 351.00 | | 41 391 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 877.00 | | 765 877.00 | 765 877.00 |
FG Production vendue services | 9 523 349.00 | | 9 523 349.00 | 9 523 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289 225.00 | | 10 289 225.00 | 10 289 225.00 |
FM Production stockée | | | -7 581 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 648.00 | 72 423.00 | | 68 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 648.00 | 72 423.00 | | 68 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 648.00 | 72 309.00 | | 68 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 736.00 | 3 699 477.00 | | 3 218 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 006.00 | 4 303 634.00 | | 3 738 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 270.00 | -604 157.00 | | -519 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 104 937.00 | | 282 271.00 | 14 104 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 387 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 011 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 323.00 | | 282 271.00 | 13 729 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469 856.00 | 248 578.00 | | 7 469 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 786.00 | 4 066.00 | | 48 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358 163.00 | 244 512.00 | | 7 358 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 344.00 | 703 521.00 | | 744 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 700.00 | 7 500.00 | | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 142 447.00 | 24 287.00 | 4 204.00 | 142 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 334.00 | 31 787.00 | 4 204.00 | 204 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 678.00 | 735 308.00 | 4 204.00 | 948 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 010.00 | 1 990 010.00 | | 1 990 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 774 430.00 | | | 25 774 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 468 059.00 | | | 468 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VB T. V. A. | 369 520.00 | | | 369 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887 379.00 | 2 659 111.00 | 2 260 589.00 | 7 887 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VP Divers | 1 838 905.00 | | | 1 838 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356 785.00 | | | 24 356 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122 717.00 | 2 718 220.00 | 24 404 497.00 | 27 122 717.00 |
VW T.V.A. | 773 726.00 | 773 726.00 | | 773 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 740 520.00 | 5 603 875.00 | 2 394 535.00 | 36 740 520.00 |