| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 622.00 | 56 918.00 | 105 704.00 | 162 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
AP Constructions | 13 472 421.00 | 7 672 544.00 | 5 799 877.00 | 13 472 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 283.00 | 152 916.00 | 6 367.00 | 159 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230 527.00 | 18 540.00 | 2 211 987.00 | 2 230 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 237 846.00 | 7 963 824.00 | 8 274 022.00 | 16 237 846.00 |
BP En cours de production de services | 4 919 714.00 | | 4 919 714.00 | 4 919 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 311.00 | 132 785.00 | 720 527.00 | 853 311.00 |
BZ Autres créances | 10 708 704.00 | 51 187.00 | 10 657 517.00 | 10 708 704.00 |
CF Disponibilités | 877 228.00 | | 877 228.00 | 877 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 382 297.00 | 183 972.00 | 17 198 325.00 | 17 382 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 620 142.00 | 8 147 796.00 | 25 472 347.00 | 33 620 142.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 694 944.00 | 2 694 944.00 | | 2 694 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 927.00 | -829 656.00 | | -1 348 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 060.00 | -519 270.00 | | -696 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 975 000.00 | 1 851 206.00 | | 1 975 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 746.00 | 3 203 012.00 | | 2 630 746.00 |
DP Provisions pour risques | 269 479.00 | 252 234.00 | | 269 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 174.00 | 1 195 631.00 | | 1 593 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 653.00 | 1 447 865.00 | | 1 882 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 945.00 | 7 887 379.00 | | 7 770 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 133 947.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 755.00 | 1 990 010.00 | | 1 585 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 159.00 | 954 754.00 | | 534 159.00 |
EA Autres dettes | 10 957 926.00 | 25 774 430.00 | | 10 957 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 978 947.00 | 36 740 520.00 | | 20 978 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 472 347.00 | 41 391 397.00 | | 25 472 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 476.00 | | 737 476.00 | 737 476.00 |
FG Production vendue services | 932 194.00 | | 932 194.00 | 932 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 670.00 | | 1 669 670.00 | 1 669 670.00 |
FM Production stockée | | | 3 414 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 406.00 | 68 648.00 | | 69 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 406.00 | 68 648.00 | | 69 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 406.00 | 68 648.00 | | 69 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 374.00 | 3 218 736.00 | | 5 629 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 434.00 | 3 738 006.00 | | 6 325 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 060.00 | -519 270.00 | | -696 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 208.00 | | 1 870 638.00 | 14 387 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 16 237 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 15 862 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011 594.00 | | 1 870 638.00 | 14 011 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718 434.00 | 250 916.00 | 24 066.00 | 7 718 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 758.00 | 8 131.00 | 4 066.00 | 115 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 676.00 | 242 785.00 | 20 000.00 | 7 602 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 865.00 | 414 788.00 | | 1 447 865.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 200.00 | 11 040.00 | 10 700.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 162 530.00 | 34 077.00 | 19 725.00 | 162 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 918.00 | 45 117.00 | 30 425.00 | 231 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 783.00 | 459 905.00 | 30 425.00 | 1 679 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 755.00 | 1 585 755.00 | | 1 585 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957 926.00 | 10 957 926.00 | | 10 957 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 853 311.00 | 853 311.00 | | 853 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 486 662.00 | 486 662.00 | | 486 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 945.00 | 1 655 554.00 | 3 212 808.00 | 7 770 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VP Divers | 2 313 510.00 | 2 313 510.00 | | 2 313 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134 568.00 | 7 134 568.00 | | 7 134 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 802 105.00 | 10 802 019.00 | 86.00 | 10 802 105.00 |
VW T.V.A. | 424 840.00 | 424 840.00 | | 424 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 978 947.00 | 14 733 394.00 | 3 342 970.00 | 20 978 947.00 |