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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 031.00 | 44 902.00 | 34 129.00 | 79 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 627.00 | 201 939.00 | 70 688.00 | 272 627.00 |
BN En cours de production de biens | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 802.00 | 201 939.00 | 178 862.00 | 380 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 705.00 | 155 362.00 | 35 343.00 | 190 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | | 57 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | 7 941.00 | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -67 535.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 57 018.00 | 56 806.00 | | 57 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 010.00 | 30 456.00 | | 74 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 881.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 2 786.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 35 250.00 | | 22 403.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 101.00 | 15 153.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 844.00 | 85 525.00 | | 121 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 862.00 | 142 331.00 | | 178 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 214.00 | 85 525.00 | | 113 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 477.00 | 30 456.00 | | 55 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 311.00 | |
FM Production stockée | | | 55 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 786.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 291.00 | 317 140.00 | | 301 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 079.00 | 384 675.00 | | 301 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | -67 535.00 | | 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | 10 563.00 | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 533.00 | | | 384 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 830.00 | 57 786.00 | 133 678.00 | 277 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 490.00 | 49 549.00 | 133 678.00 | 239 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 8 237.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 533.00 | 9 903.00 | 8 630.00 | 18 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 406.00 | 39 206.00 | 1 200.00 | 40 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 844.00 | 113 214.00 | 8 630.00 | 121 844.00 |