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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 1 748.00 | 1 937.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 891.00 | 55 614.00 | 27 277.00 | 82 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 639.00 | 169 373.00 | 110 266.00 | 279 639.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 800.00 | 169 373.00 | 194 427.00 | 363 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 848.00 | 112 012.00 | 79 836.00 | 191 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 381.00 | -2 594.00 | | -2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | 212.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 67 530.00 | 57 018.00 | | 67 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 403.00 | 74 010.00 | | 50 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 784.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 090.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 059.00 | 22 403.00 | | 59 059.00 |
EA Autres dettes | | 9 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 516.00 | 13 101.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 897.00 | 121 844.00 | | 126 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 427.00 | 178 862.00 | | 194 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 897.00 | 113 214.00 | | 126 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 773.00 | 55 477.00 | | 41 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 492.00 | | 316 492.00 | 316 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 492.00 | | 316 492.00 | 316 492.00 |
FM Production stockée | | | -52 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 146.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 146.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 146.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 131.00 | 301 291.00 | | 350 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 619.00 | 301 079.00 | | 339 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512.00 | 212.00 | | 10 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 627.00 | | 91 127.00 | 272 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 705.00 | | 85 257.00 | 190 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 114.00 | 279 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 114.00 | 191 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | 2 010.00 | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | | 3 860.00 | 79 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 939.00 | 51 548.00 | 84 114.00 | 201 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 362.00 | 40 764.00 | 84 114.00 | 155 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 73.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 10 712.00 | | 44 902.00 |