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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 1 817.00 | 10 598.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 104 678.00 | 68 589.00 | 36 088.00 | 104 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 169.00 | 104 515.00 | 20 654.00 | 125 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 427.00 | 126 157.00 | 32 270.00 | 158 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 346.00 | 301 079.00 | 162 266.00 | 463 346.00 |
BT Marchandises | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 744.00 | 35 740.00 | 98 004.00 | 133 744.00 |
BZ Autres créances | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
CF Disponibilités | 162 838.00 | | 162 838.00 | 162 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 635.00 | 35 740.00 | 649 895.00 | 685 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 981.00 | 336 819.00 | 812 162.00 | 1 148 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 057.00 | 488 613.00 | | 507 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 18 444.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 531 568.00 | 515 441.00 | | 531 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | 24 444.00 | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 779.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 203.00 | 161 170.00 | | 160 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 129.00 | 80 223.00 | | 76 129.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 497.00 | | 24 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 594.00 | 267 113.00 | | 270 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 162.00 | 792 555.00 | | 812 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 594.00 | 267 113.00 | | 270 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 694.00 | | 23 652.00 | 439 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 12 415.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 714.00 | | 11 237.00 | 378 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 662.00 | 36 417.00 | | 264 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 662.00 | 34 600.00 | | 264 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 910.00 | 276 910.00 | | 276 910.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |