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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 4 861.00 | 7 554.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 104 678.00 | 77 475.00 | 27 203.00 | 104 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 634.00 | 111 352.00 | 30 282.00 | 141 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 181.00 | 144 455.00 | 22 726.00 | 167 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 565.00 | 338 144.00 | 150 421.00 | 488 565.00 |
BT Marchandises | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 196.00 | 35 740.00 | 195 456.00 | 231 196.00 |
BZ Autres créances | 204 034.00 | 82 505.00 | 121 529.00 | 204 034.00 |
CF Disponibilités | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 133.00 | 118 245.00 | 756 888.00 | 875 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 698.00 | 456 389.00 | 907 309.00 | 1 363 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 183.00 | 507 057.00 | | 523 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 961.00 | 16 126.00 | | 52 961.00 |
DL TOTAL (I) | 584 529.00 | 531 568.00 | | 584 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 8 888.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 839.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | 160 203.00 | | 179 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | 76 129.00 | | 76 269.00 |
EA Autres dettes | 36 925.00 | 24 536.00 | | 36 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 781.00 | 270 594.00 | | 322 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 309.00 | 812 162.00 | | 907 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 127.00 | 270 594.00 | | 308 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 346.00 | | 25 219.00 | 463 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 951.00 | | 25 219.00 | 389 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 079.00 | 37 064.00 | | 301 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 3 044.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 262.00 | 34 020.00 | | 299 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UX Autres créances clients | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 558.00 | 13 904.00 | 14 654.00 | 28 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 399.00 | 435 399.00 | | 435 399.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 781.00 | 308 127.00 | 14 654.00 | 322 781.00 |