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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 16 217.00 | 6 186.00 | 22 403.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 497.00 | 16 217.00 | 21 280.00 | 37 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
110 Total général Actif | 74 754.00 | 16 217.00 | 58 537.00 | 74 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |