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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 17 281.00 | 2 076.00 | 19 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 357.00 | 17 281.00 | 17 076.00 | 34 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
110 Total général Actif | 96 587.00 | 17 281.00 | 79 306.00 | 96 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 701.00 | | | 268 701.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 880.00 | | | 268 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |