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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244.00 | 7 787.00 | 457.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
BZ Autres créances | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 194.00 | | 677 194.00 | 677 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 438.00 | 7 787.00 | 677 651.00 | 685 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
DH Report à nouveau | 7 349.00 | 3 477.00 | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 762.00 | 103 872.00 | | 152 762.00 |
DL TOTAL (I) | 470 954.00 | 418 192.00 | | 470 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 969.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 65 179.00 | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 994.00 | 79 828.00 | | 86 994.00 |
EA Autres dettes | 50 589.00 | 46 942.00 | | 50 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 697.00 | 192 919.00 | | 206 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 651.00 | 611 111.00 | | 677 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 858.00 | | 853 858.00 | 853 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 858.00 | | 853 858.00 | 853 858.00 |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 453.00 | 836 136.00 | | 868 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 691.00 | 732 265.00 | | 715 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 762.00 | 103 872.00 | | 152 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 908.00 | 23 495.00 | | 37 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 8 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 3 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VC Groupe et associés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VP Divers | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 502.00 | | | 270 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 844.00 | 517 387.00 | 457.00 | 517 844.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |