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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 126.00 | 9 874.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 4 258.00 | 466.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 727.00 | 8 930.00 | 10 798.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
BZ Autres créances | 360 517.00 | | 360 517.00 | 360 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 799.00 | | 708 799.00 | 708 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 526.00 | 8 930.00 | 719 596.00 | 728 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
DH Report à nouveau | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 127.00 | 28 288.00 | | 60 127.00 |
DL TOTAL (I) | 391 639.00 | 359 800.00 | | 391 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827.00 | 517.00 | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 362.00 | 105 246.00 | | 219 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 150 271.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 2 933.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 958.00 | 258 966.00 | | 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 596.00 | 618 766.00 | | 719 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 662.00 | | 705 662.00 | 705 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 662.00 | | 705 662.00 | 705 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | 350.00 | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 955.00 | 663 147.00 | | 709 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 828.00 | 634 859.00 | | 649 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 127.00 | 28 288.00 | | 60 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 987.00 | | 10 740.00 | 8 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 10 740.00 | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 289 752.00 | 289 752.00 | | 289 752.00 |
VB T. V. A. | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VI Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VP Divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 386.00 | 318 386.00 | | 318 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 657.00 | 652 200.00 | 457.00 | 652 657.00 |
VW T.V.A. | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 958.00 | 327 958.00 | | 327 958.00 |