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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 587.00 | 131.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 067.00 | 15 785.00 | 2 282.00 | 18 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 20 211.00 | 270.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 17 200.00 | 1 866.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 263.00 | 75 801.00 | 72 463.00 | 148 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 164.00 | 5 536.00 | 310 628.00 | 316 164.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 639.00 | 5 536.00 | 425 103.00 | 430 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 902.00 | 81 337.00 | 497 566.00 | 578 902.00 |
CU Autres participations | 52 442.00 | 15 018.00 | 37 425.00 | 52 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 641.00 | | | -90 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
DL TOTAL (I) | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 654.00 | | | 287 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 566.00 | | | 497 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 813.00 | | 721 813.00 | 721 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 813.00 | | 721 813.00 | 721 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 317.00 | | | 970 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 763.00 | | | 724 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 757.00 | | 1 619.00 | 160 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 148 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 898.00 | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 57 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 896.00 | | 210.00 | 40 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 418.00 | | 1 409.00 | 67 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 367.00 | 6 528.00 | 14 112.00 | 68 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 3 932.00 | 2 898.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 2 596.00 | 11 214.00 | 61 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
6T Sur comptes clients | 74 058.00 | | 68 522.00 | 74 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 499.00 | | 105 945.00 | 126 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 109.00 | | 217 555.00 | 238 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 637.00 | 3 178.00 | 79 459.00 | 82 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 309 541.00 | | | 309 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VP Divers | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 271.00 | 403 271.00 | | 403 271.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 654.00 | 208 195.00 | 79 459.00 | 287 654.00 |