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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 692.00 | 26.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 067.00 | 17 408.00 | 658.00 | 18 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 20 318.00 | 163.00 | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 18 111.00 | 2 015.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 323.00 | 75 399.00 | 73 925.00 | 149 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 493.00 | 863.00 | 368 629.00 | 369 493.00 |
BZ Autres créances | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CF Disponibilités | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 258.00 | 863.00 | 481 394.00 | 482 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 581.00 | 76 262.00 | 555 319.00 | 631 581.00 |
CU Autres participations | 52 442.00 | 11 870.00 | 40 573.00 | 52 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 814.00 | | | 304 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 177.00 | | | 222 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 112.00 | | 712 112.00 | 712 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 112.00 | | 712 112.00 | 712 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 592.00 | | | 746 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 999.00 | | | 705 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 263.00 | | 1 060.00 | 148 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | | 1 060.00 | 57 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 783.00 | 2 746.00 | | 60 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 105.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 196.00 | 2 641.00 | | 53 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | 370.00 | 5 043.00 | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 554.00 | 370.00 | 8 191.00 | 20 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 554.00 | 370.00 | 8 191.00 | 20 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 5 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 942.00 | 3 305.00 | 82 637.00 | 85 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 368 457.00 | 368 457.00 | | 368 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 878.00 | 432 878.00 | | 432 878.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 814.00 | 222 177.00 | 82 637.00 | 304 814.00 |