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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 319.00 | 38 741.00 | 7 578.00 | 46 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 319.00 | 38 741.00 | 7 578.00 | 46 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
084 Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
110 Total général Actif | 151 004.00 | 38 741.00 | 112 263.00 | 151 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 305.00 | 328 780.00 | | 323 305.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -2 320.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 902.00 | 5 258.00 | | 3 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 207.00 | 331 718.00 | | 337 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 106.00 | 71 385.00 | | 38 106.00 |
242 Autres charges externes. | 115 366.00 | 99 414.00 | | 115 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 5 172.00 | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 611.00 | 83 822.00 | | 105 611.00 |
252 Charges sociales | 64 750.00 | 50 789.00 | | 64 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | 2 798.00 | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 49.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 455.00 | 313 429.00 | | 333 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | 18 289.00 | | 3 752.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 57.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 2 319.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 424.00 | 15 718.00 | | 3 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 456.00 | | | 2 456.00 |