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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 623.00 | 40 938.00 | 4 685.00 | 45 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 623.00 | 40 938.00 | 4 685.00 | 45 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
110 Total général Actif | 130 985.00 | 40 938.00 | 90 047.00 | 130 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 906.00 | 323 305.00 | | 276 906.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 3 902.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 261.00 | 337 207.00 | | 288 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 321.00 | 38 106.00 | | 62 321.00 |
242 Autres charges externes. | 73 441.00 | 115 366.00 | | 73 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | 5 409.00 | | 6 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 643.00 | 105 611.00 | | 103 643.00 |
252 Charges sociales | 63 050.00 | 64 750.00 | | 63 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | 2 885.00 | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 327.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 279.00 | 333 455.00 | | 312 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 018.00 | 3 752.00 | | -24 018.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 301.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 123.00 | 3 424.00 | | -24 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 492.00 | | | 15 492.00 |