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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 5 079.00 | 10 920.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 12 497.00 | 16 420.00 | 28 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346 296.00 | | 1 346 296.00 | 1 346 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | 11 138.00 | 19 363.00 | 30 501.00 |
BZ Autres créances | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 056.00 | 11 138.00 | 1 522 918.00 | 1 534 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 974.00 | 23 635.00 | 1 539 339.00 | 1 562 974.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 575 693.00 | 546 976.00 | | 575 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 28 716.00 | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 651 402.00 | 617 933.00 | | 651 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 191.00 | 931 357.00 | | 654 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 886.00 | 107 437.00 | | 40 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 29 291.00 | | 52 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 25 903.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 130 574.00 | 151 642.00 | | 130 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 936.00 | 1 245 632.00 | | 887 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 339.00 | 2 020 801.00 | | 1 539 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 936.00 | 1 245 632.00 | | 887 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | 1 600.00 | | 10 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 1 600.00 | | 7 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 374.00 | | 157 236.00 | 168 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 192.00 | 654 192.00 | | 654 192.00 |
VI Groupe et associés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 936.00 | 887 936.00 | | 887 936.00 |