| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 8 279.00 | 7 720.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 917.00 | 20 197.00 | 7 720.00 | 27 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 222 317.00 | 100 000.00 | 1 122 317.00 | 1 222 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 854.00 | 11 138.00 | 315 716.00 | 326 854.00 |
BZ Autres créances | 708 389.00 | 8 266.00 | 700 122.00 | 708 389.00 |
CF Disponibilités | 583 884.00 | | 583 884.00 | 583 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 660.00 | 119 404.00 | 2 741 255.00 | 2 860 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 578.00 | 139 602.00 | 2 748 975.00 | 2 888 578.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 371 529.00 | 609 162.00 | | 371 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 197.00 | -237 633.00 | | 144 197.00 |
DL TOTAL (I) | 557 966.00 | 413 769.00 | | 557 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 953.00 | 669 421.00 | | 679 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 443.00 | 101 340.00 | | 111 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 248.00 | 23 871.00 | | 718 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 364.00 | 44 046.00 | | 681 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 009.00 | 838 678.00 | | 2 191 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 975.00 | 1 252 447.00 | | 2 748 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 009.00 | 838 678.00 | | 2 191 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 609.00 | | 3 250 609.00 | 3 250 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 609.00 | | 3 250 609.00 | 3 250 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 620.00 | 49 289.00 | | 22 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | 49 289.00 | | 22 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | 4 096.00 | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 4 096.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 509.00 | 45 193.00 | | 16 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 347.00 | 162 890.00 | | 3 273 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 149.00 | 400 524.00 | | 3 129 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 197.00 | -237 633.00 | | 144 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 1 600.00 | | 14 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 1 600.00 | | 11 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 905.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 123 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 905.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 123 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 248.00 | 718 248.00 | | 718 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VB T. V. A. | 596 841.00 | 596 841.00 | | 596 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 953.00 | 679 953.00 | | 679 953.00 |
VI Groupe et associés | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 458.00 | 1 054 458.00 | | 1 054 458.00 |
VW T.V.A. | 656 787.00 | 656 787.00 | | 656 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 010.00 | 2 191 010.00 | | 2 191 010.00 |