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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 687.00 | 80 150.00 | 5 538.00 | 85 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 023.00 | 5 100.00 | 47 923.00 | 53 023.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 632.00 | 107 246.00 | 111 385.00 | 218 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 436.00 | 7 659.00 | 529 777.00 | 537 436.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 201.00 | 7 659.00 | 782 541.00 | 790 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 832.00 | 114 905.00 | 893 927.00 | 1 008 832.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 108 550.00 | | 85 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
DH Report à nouveau | -16 498.00 | -86 906.00 | | -16 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 70 408.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 149 834.00 | 156 736.00 | | 149 834.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 252.00 | 115 939.00 | | 123 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 38 355.00 | | 68 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 279 222.00 | | 265 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 669.00 | 205 864.00 | | 199 669.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 7 403.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 594.00 | 41 679.00 | | 64 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 093.00 | 688 463.00 | | 726 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 927.00 | 845 199.00 | | 893 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 007.00 | 610 392.00 | | 668 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 413.00 | | 1 041 413.00 | 1 041 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 413.00 | | 1 041 413.00 | 1 041 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 394.00 | 25 410.00 | | 23 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 269.00 | 23 846.00 | | 17 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 269.00 | 23 846.00 | | 17 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 2 923.00 | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | 3 317.00 | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | 20 529.00 | | -6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 428.00 | 1 306 187.00 | | 1 119 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 380.00 | 1 235 778.00 | | 1 103 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 047.00 | 70 408.00 | | 16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 037.00 | | 3 595.00 | 215 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 092.00 | | 3 595.00 | 82 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 921.00 | 8 225.00 | | 93 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | 2 943.00 | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 868.00 | 5 281.00 | | 74 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 51 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | 4 776.00 | 6 097.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 980.00 | 9 876.00 | 6 097.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 27 876.00 | 6 097.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | 6 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 898.00 | 265 898.00 | | 265 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 523 531.00 | | | 523 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 252.00 | 65 166.00 | 58 086.00 | 123 252.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VP Divers | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 776.00 | 618 495.00 | 66 281.00 | 684 776.00 |
VW T.V.A. | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 093.00 | 668 007.00 | 58 086.00 | 726 093.00 |