| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 83 760.00 | 5 749.00 | 89 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 803.00 | 10 100.00 | 38 703.00 | 48 803.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 707.00 | 115 857.00 | 65 850.00 | 181 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 086.00 | 10 925.00 | 533 161.00 | 544 086.00 |
BZ Autres créances | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 562.00 | 10 925.00 | 730 637.00 | 741 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 269.00 | 126 782.00 | 796 487.00 | 923 269.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 350.00 | 85 600.00 | | 93 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
DH Report à nouveau | -450.00 | -16 498.00 | | -450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 16 047.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 160 425.00 | 149 834.00 | | 160 425.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 865.00 | 123 252.00 | | 168 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 031.00 | 68 480.00 | | 69 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 265 898.00 | | 110 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 640.00 | 199 669.00 | | 202 640.00 |
EA Autres dettes | 58 035.00 | 4 200.00 | | 58 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 64 594.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 062.00 | 726 093.00 | | 618 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 487.00 | 893 927.00 | | 796 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 289.00 | 668 007.00 | | 493 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 272.00 | | 811 272.00 | 811 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 272.00 | | 811 272.00 | 811 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 269.00 | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 17 269.00 | | 44 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 5 755.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 421.00 | 23 755.00 | | 41 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -6 486.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 919.00 | | | -58 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 890.00 | 1 119 428.00 | | 931 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 049.00 | 1 103 380.00 | | 929 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | 16 047.00 | | 2 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 714.00 | | 18 662.00 | 218 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 479.00 | 67 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 479.00 | 181 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | | 3 822.00 | 85 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 530.00 | | 14 841.00 | 108 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 146.00 | 3 611.00 | | 102 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 150.00 | 3 611.00 | | 80 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 5 969.00 | 2 703.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | 10 969.00 | 2 703.00 | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 759.00 | 10 969.00 | 2 703.00 | 30 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 518 848.00 | 518 848.00 | | 518 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 819.00 | 44 046.00 | 124 773.00 | 168 819.00 |
VI Groupe et associés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VP Divers | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 908.00 | 652 821.00 | 41 087.00 | 693 908.00 |
VW T.V.A. | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 062.00 | 493 289.00 | 124 773.00 | 618 062.00 |