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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 520 325.00 | | 9 520 325.00 | 9 520 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 484.00 | 27 232.00 | 9 528 252.00 | 9 555 484.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 577.00 | | 1 531 577.00 | 1 531 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 862.00 | | 3 755 862.00 | 3 755 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 346.00 | 27 232.00 | 13 284 114.00 | 13 311 346.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 300.00 | 5 220 300.00 | | 5 220 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 665 713.00 | 5 665 713.00 | | 5 665 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 945 122.00 | 880 829.00 | | 945 122.00 |
DH Report à nouveau | | -80 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 148 114.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 982.00 | 11 834 519.00 | | 11 844 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 732.00 | 1 539 780.00 | | 1 436 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 132.00 | 1 543 980.00 | | 1 439 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 114.00 | 13 378 499.00 | | 13 284 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 132.00 | 1 543 980.00 | | 1 439 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 106.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 166.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 6 268.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 23 591.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 139.00 | 235 684.00 | | 45 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 675.00 | 87 570.00 | | 34 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 463.00 | 148 114.00 | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 324.00 | | 480 161.00 | 9 075 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 555 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 091.00 | | 480 161.00 | 9 048 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 55.00 | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 55.00 | | 26 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 520 325.00 | 9 520 325.00 | | 9 520 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 732.00 | 1 436 732.00 | | 1 436 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 610.00 | 9 544 610.00 | | 9 544 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 132.00 | 1 439 132.00 | | 1 439 132.00 |