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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 478 160.00 | | 9 478 160.00 | 9 478 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 510 455.00 | 24 368.00 | 9 486 087.00 | 9 510 455.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 358 872.00 | | 1 358 872.00 | 1 358 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 965.00 | | 3 561 965.00 | 3 561 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 421.00 | 24 368.00 | 13 048 052.00 | 13 072 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478 160.00 | | | 9 478 160.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 300.00 | 5 220 300.00 | | 5 220 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 665 713.00 | 5 665 713.00 | | 5 665 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 948 151.00 | 955 062.00 | | 948 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165.00 | -6 911.00 | | 23 165.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 237.00 | 11 838 071.00 | | 11 861 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 547.00 | 1 305 861.00 | | 1 181 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 816.00 | 1 308 261.00 | | 1 186 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 048 052.00 | 13 146 332.00 | | 13 048 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 816.00 | 1 308 261.00 | | 1 186 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 666.00 | 10 000.00 | | 35 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 607.00 | 30 365.00 | | 84 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 441.00 | 37 276.00 | | 61 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 165.00 | -6 911.00 | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 319.00 | | | 9 548 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 9 486 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 864.00 | 9 510 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 23 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521 087.00 | | | 9 521 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | | 2 864.00 | 27 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | 2 864.00 | 26 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 478 160.00 | 9 478 160.00 | | 9 478 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 547.00 | 1 181 547.00 | | 1 181 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481 253.00 | 9 481 253.00 | | 9 481 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 816.00 | 1 186 816.00 | | 1 186 816.00 |