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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 545.00 | | 1 478 545.00 | 1 478 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
AP Constructions | 133 610.00 | 91 893.00 | 41 717.00 | 133 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 269.00 | 70 260.00 | 17 009.00 | 87 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 671.00 | 68 326.00 | 18 345.00 | 86 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 236.00 | 244 480.00 | 1 571 757.00 | 1 816 236.00 |
BT Marchandises | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CF Disponibilités | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 873.00 | | 291 873.00 | 291 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 109.00 | 244 480.00 | 1 863 629.00 | 2 108 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 802 804.00 | | | 802 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
DK Provisions réglementées | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 944 413.00 | | | 944 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 727.00 | | | 526 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 216.00 | | | 919 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 629.00 | | | 1 863 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 687.00 | | 18 314.00 | 1 802 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765.00 | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 1 816 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 593.00 | | | 1 493 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 235.00 | | 18 314.00 | 289 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 109.00 | 11 370.00 | | 233 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 108.00 | 11 370.00 | | 219 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VC Groupe et associés | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 727.00 | 154 366.00 | 372 361.00 | 526 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 89 752.00 | 15 093.00 | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 216.00 | 406 444.00 | 372 361.00 | 919 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |