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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 14 041.00 | 2 738.00 | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 016 996.00 | | 2 016 996.00 | 2 016 996.00 |
AP Constructions | 287 381.00 | 182 526.00 | 104 855.00 | 287 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 643.00 | 28 713.00 | 19 930.00 | 48 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 242.00 | 45 041.00 | 53 201.00 | 98 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 040.00 | 270 320.00 | 2 197 720.00 | 2 468 040.00 |
BT Marchandises | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 423 590.00 | | 423 590.00 | 423 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 020.00 | | 581 020.00 | 581 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 060.00 | 270 320.00 | 2 778 740.00 | 3 049 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 969 013.00 | | | 969 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 256.00 | | | 400 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 024.00 | | | 1 058 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 739.00 | | | 1 581 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 740.00 | | | 2 778 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 556.00 | | | 237 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 645.00 | | 36 875.00 | 2 453 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 22 433.00 | 2 468 040.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 433.00 | 434 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 997.00 | | 2 777.00 | 2 030 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 602.00 | | 34 097.00 | 422 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 012.00 | 42 742.00 | 22 433.00 | 250 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 40.00 | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 011.00 | 42 702.00 | 22 433.00 | 236 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 183.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 054 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 256.00 | 10 256.00 | 390 000.00 | 400 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 739.00 | 237 556.00 | 790 000.00 | 1 581 739.00 |