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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 577.00 | 245 936.00 | 253 640.00 | 499 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 749.00 | 246 443.00 | 280 305.00 | 526 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 929.00 | 246 443.00 | 417 486.00 | 663 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 587.00 | 1 328.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | | -14 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 383.00 | 79 207.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 59 770.00 | 74 387.00 | | 59 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 646.00 | 237 755.00 | | 179 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 471.00 | 102 268.00 | | 83 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | 106 750.00 | | 79 231.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 715.00 | 446 775.00 | | 357 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 486.00 | 521 162.00 | | 417 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 055.00 | 267 128.00 | | 237 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 351.00 | | 2 079 351.00 | 2 079 351.00 |
FG Production vendue services | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 106.00 | | 2 095 106.00 | 2 095 106.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 490.00 | |
GE Autres charges | | | 62 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 21 014.00 | | 17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 093.00 | 2 226 389.00 | | 2 097 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 709.00 | 2 147 181.00 | | 2 047 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 383.00 | 79 207.00 | | 49 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 920.00 | | 33 828.00 | 492 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 260.00 | | 33 824.00 | 466 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 4.00 | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 953.00 | 42 490.00 | | 203 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 953.00 | 42 490.00 | | 203 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 646.00 | 58 986.00 | 120 659.00 | 179 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 299.00 | 67 557.00 | 23 742.00 | 91 299.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 715.00 | 237 055.00 | 120 659.00 | 357 715.00 |