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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 070.00 | 340 860.00 | 200 209.00 | 541 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 748.00 | 341 367.00 | 227 381.00 | 568 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 956.00 | 341 367.00 | 295 589.00 | 636 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 513.00 | 1 970.00 | | 2 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 29 542.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185.00 | 40 313.00 | | 11 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781.00 | 120 667.00 | | 60 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 585.00 | 16 374.00 | | 67 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 096.00 | 166 466.00 | | 103 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | 73 958.00 | | 52 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 403.00 | 379 388.00 | | 284 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 589.00 | 419 701.00 | | 295 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 221.00 | | 2 073 221.00 | 2 073 221.00 |
FG Production vendue services | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 383.00 | | 2 084 383.00 | 2 084 383.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 096.00 | |
GE Autres charges | | | 61 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 728.00 | 1 960 991.00 | | 2 084 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 856.00 | 1 931 449.00 | | 2 084 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | 29 542.00 | | -128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 963.00 | | 1 785.00 | 566 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 069.00 | | 1 508.00 | 540 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 894.00 | | 277.00 | 23 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 272.00 | 49 095.00 | | 292 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 272.00 | 49 095.00 | | 292 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UX Autres créances clients | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | 324.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VI Groupe et associés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 429.00 | 47 105.00 | 324.00 | 47 429.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 403.00 | 284 403.00 | | 284 403.00 |