| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 320.00 | | 1 001 320.00 | 1 001 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 38 533.00 | 29 181.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 296.00 | 32 003.00 | 34 293.00 | 66 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 325.00 | 73 455.00 | 1 064 870.00 | 1 138 325.00 |
BT Marchandises | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CF Disponibilités | 178 012.00 | | 178 012.00 | 178 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 324.00 | | 232 324.00 | 232 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 649.00 | 73 455.00 | 1 297 194.00 | 1 370 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 701.00 | 252 471.00 | | 393 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | 141 229.00 | | 130 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 428.00 | 2 972.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 535 281.00 | 405 473.00 | | 535 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 706.00 | 644 510.00 | | 524 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 199.00 | 97 783.00 | | 96 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 730.00 | 65 047.00 | | 80 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 278.00 | 100 156.00 | | 60 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 914.00 | 907 497.00 | | 761 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 194.00 | 1 312 970.00 | | 1 297 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 476.00 | | 867 476.00 | 867 476.00 |
FG Production vendue services | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 714.00 | | 887 714.00 | 887 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 541.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 47 110.00 | | 44 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 819.00 | 893 467.00 | | 907 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 467.00 | 752 238.00 | | 777 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 352.00 | 141 229.00 | | 130 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 2 718.00 | | 2 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 393.00 | | 2 933.00 | 1 135 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 077.00 | | 2 933.00 | 131 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 008.00 | 25 447.00 | | 48 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 24 799.00 | | 45 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VP Divers | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |