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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 320.00 | | 1 001 320.00 | 1 001 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 100.00 | 52 963.00 | 28 136.00 | 81 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 296.00 | 43 605.00 | 22 691.00 | 66 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 711.00 | 99 487.00 | 1 052 224.00 | 1 151 711.00 |
BT Marchandises | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BZ Autres créances | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 980.00 | 99 487.00 | 1 263 493.00 | 1 362 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 053.00 | 393 701.00 | | 524 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 081.00 | 130 352.00 | | 117 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | 2 428.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 651 817.00 | 535 281.00 | | 651 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 553.00 | 524 706.00 | | 403 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 208.00 | 96 199.00 | | 91 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 150.00 | 80 730.00 | | 62 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 60 278.00 | | 47 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 676.00 | 761 914.00 | | 611 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 493.00 | 1 297 194.00 | | 1 263 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 325.00 | | 13 386.00 | 1 138 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 239.00 | | | 1 004 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 010.00 | | 13 386.00 | 134 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 455.00 | 26 032.00 | | 73 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 536.00 | 26 032.00 | | 70 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VP Divers | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 761.00 | 123 042.00 | 280 511.00 | 494 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |