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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 423.00 | 14 250.00 | 8 173.00 | 22 423.00 |
AP Constructions | 80 924.00 | 57 573.00 | 23 351.00 | 80 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 2 581.00 | 824.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 562.00 | 170 413.00 | 141 149.00 | 311 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 374.00 | 244 818.00 | 287 557.00 | 532 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 813.00 | | 679 813.00 | 679 813.00 |
BZ Autres créances | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CF Disponibilités | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 869.00 | | 847 869.00 | 847 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 243.00 | 244 818.00 | 1 135 425.00 | 1 380 243.00 |
CU Autres participations | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 193.00 | 264 510.00 | | 282 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 228.00 | 17 683.00 | | 19 228.00 |
DL TOTAL (I) | 317 921.00 | 298 693.00 | | 317 921.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917.00 | 70 455.00 | | 67 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | 7 289.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | 46 059.00 | | 101 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 295.00 | 160 786.00 | | 253 295.00 |
EA Autres dettes | 363 673.00 | 148 047.00 | | 363 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 504.00 | 448 268.00 | | 801 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 425.00 | 762 961.00 | | 1 135 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 867.00 | 413 199.00 | | 764 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |