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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 16 366.00 | 122.00 | 16 488.00 |
AP Constructions | 113 167.00 | 75 776.00 | 37 392.00 | 113 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 5 083.00 | 498.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 195.00 | 293 101.00 | 98 095.00 | 391 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 947.00 | 390 326.00 | 250 621.00 | 640 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 490.00 | | 1 507 490.00 | 1 507 490.00 |
BZ Autres créances | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 435.00 | | 1 671 435.00 | 1 671 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 382.00 | 390 326.00 | 1 922 056.00 | 2 312 382.00 |
CU Autres participations | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 960.00 | 308 121.00 | | 313 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 5 840.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 332 502.00 | 330 460.00 | | 332 502.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 731.00 | 107 863.00 | | 344 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 524.00 | 385 091.00 | | 627 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 259.00 | 66 824.00 | | 159 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 840.00 | 218 416.00 | | 308 840.00 |
EA Autres dettes | 147 200.00 | 55 767.00 | | 147 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 554.00 | 833 961.00 | | 1 587 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 056.00 | 1 164 421.00 | | 1 922 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 863.00 | 748 081.00 | | 1 249 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 753.00 | | 1 017 753.00 | 1 017 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 753.00 | | 1 017 753.00 | 1 017 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 093.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 579.00 | 5 898.00 | | -2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 49 731.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 437.00 | 55 629.00 | | -2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 30 464.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 10 172.00 | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 917.00 | 1 425 246.00 | | 1 035 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 876.00 | 1 419 406.00 | | 1 033 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 5 840.00 | | 2 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | 13 731.00 | | 4 729.00 |