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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 917.00 | 95 463.00 | 7 454.00 | 102 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 774.00 | 161 031.00 | 29 743.00 | 190 774.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 291.00 | 256 494.00 | 90 797.00 | 347 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BP En cours de production de services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 356.00 | | 270 356.00 | 270 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 647.00 | 256 494.00 | 361 153.00 | 617 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
DH Report à nouveau | -14 428.00 | | | -14 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | -14 428.00 | | 47 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057.00 | 9 816.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 225 398.00 | 181 081.00 | | 225 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 338.00 | 32 813.00 | | 20 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 115.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 26 744.00 | | 62 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 50 576.00 | | 53 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 755.00 | 117 235.00 | | 135 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 153.00 | 298 315.00 | | 361 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 895.00 | | | 340 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 895.00 | | | 287 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 968.00 | 12 525.00 | | 243 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 968.00 | 12 525.00 | | 243 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 338.00 | 12 900.00 | 7 438.00 | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VP Divers | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 714.00 | 142 114.00 | 600.00 | 142 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 755.00 | 128 317.00 | 7 438.00 | 135 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |