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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 744.00 | 98 137.00 | 1 607.00 | 99 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 444.00 | 172 258.00 | 47 186.00 | 219 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 189.00 | 270 396.00 | 101 793.00 | 372 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 069.00 | 270 396.00 | 389 674.00 | 660 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 212 558.00 | 194 738.00 | | 212 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | 117 820.00 | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 297 284.00 | 321 138.00 | | 297 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 502.00 | 26 828.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 614.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 38 782.00 | | 29 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 34 271.00 | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 4 007.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 389.00 | 104 502.00 | | 92 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 674.00 | 425 640.00 | | 389 674.00 |