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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 2 253.00 | 1 903.00 | 4 156.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 103 198.00 | 56 584.00 | 46 614.00 | 103 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 2 757.00 | 11 612.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 050.00 | 62 760.00 | 32 290.00 | 95 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 853.00 | 124 354.00 | 125 499.00 | 249 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 694.00 | 124 354.00 | 339 340.00 | 463 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 971.00 | 46 701.00 | | 50 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 4 271.00 | | 38 793.00 |
DL TOTAL (I) | 122 764.00 | 83 971.00 | | 122 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 192.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 4 796.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | 112 329.00 | | 71 446.00 |
EA Autres dettes | 131 619.00 | 7 624.00 | | 131 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 576.00 | 124 941.00 | | 216 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 340.00 | 208 912.00 | | 339 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 580 473.00 | -683.00 | 579 790.00 | 580 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 523.00 | -683.00 | 579 840.00 | 580 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 39 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 069.00 | -13 892.00 | | -16 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 959.00 | 581 486.00 | | 585 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 166.00 | 577 215.00 | | 547 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 793.00 | 4 271.00 | | 38 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 2 663.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 785.00 | 95 705.00 | 4 080.00 | 99 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 576.00 | 216 576.00 | | 216 576.00 |