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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 162 087.00 | 94 460.00 | 67 628.00 | 162 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 640.00 | 28 116.00 | 8 524.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 804.00 | 91 107.00 | 9 698.00 | 100 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 480.00 | 214 661.00 | 125 819.00 | 340 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 147.00 | 4 776.00 | 114 371.00 | 119 147.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 163 021.00 | | 163 021.00 | 163 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 996.00 | 4 776.00 | 312 220.00 | 316 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 477.00 | 219 438.00 | 438 039.00 | 657 477.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 422.00 | 82 606.00 | | 91 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 250.00 | 8 817.00 | | -23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 101 173.00 | 124 422.00 | | 101 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 579.00 | 100 250.00 | | 50 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 6 409.00 | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | 7 656.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 21 746.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 978.00 | 61 178.00 | | 49 978.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 4 197.00 | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 347.00 | 105 368.00 | | 218 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 867.00 | 306 805.00 | | 336 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 039.00 | 431 227.00 | | 438 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 237.00 | 299 149.00 | | 308 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 002.00 | | 15 611.00 | 340 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 340 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 343.00 | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 789.00 | 299 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 710.00 | | 15 611.00 | 296 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 608.00 | 25 185.00 | 15 132.00 | 204 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | 2 343.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 287.00 | 25 185.00 | 12 789.00 | 201 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | 206.00 | 321.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 206.00 | 321.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | 206.00 | 321.00 | 4 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 347.00 | 218 347.00 | | 218 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 579.00 | 23 125.00 | 27 453.00 | 50 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 313.00 | 148 343.00 | 8 970.00 | 157 313.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 690.00 | 308 237.00 | 27 453.00 | 335 690.00 |