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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AP Constructions | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 767.00 | 92 687.00 | 79.00 | 92 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 227.00 | 136 627.00 | 25 599.00 | 162 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 825.00 | 258 456.00 | 118 369.00 | 376 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BP En cours de production de services | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 479.00 | | 257 479.00 | 257 479.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CF Disponibilités | 374 201.00 | | 374 201.00 | 374 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 852.00 | | 791 852.00 | 791 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 677.00 | 258 456.00 | 910 221.00 | 1 168 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 962.00 | 358 462.00 | | 272 962.00 |
DH Report à nouveau | -28 081.00 | | | -28 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 044.00 | -28 081.00 | | 333 044.00 |
DL TOTAL (I) | 679 925.00 | 346 881.00 | | 679 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 152.00 | 151 396.00 | | 101 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 468 000.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 2 083.00 | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | 2 276.00 | | 61 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 296.00 | 623 756.00 | | 230 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 221.00 | 970 637.00 | | 910 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 299.00 | 623 756.00 | | 162 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 711.00 | | 886 711.00 | 886 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 711.00 | | 886 711.00 | 886 711.00 |
FM Production stockée | | | -243 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 267.00 | 1 902.00 | | 914 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 223.00 | 29 983.00 | | 581 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 044.00 | -28 081.00 | | 333 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 000.00 | | 356 045.00 | 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866 000.00 | 92 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 220.00 | 376 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 220.00 | 283 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 000.00 | | 52 690.00 | 906 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 287.00 | 5 930.00 | 7 761.00 | 260 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 902.00 | 5 930.00 | 7 761.00 | 259 902.00 |