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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AP Constructions | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 227.00 | 142 460.00 | 19 767.00 | 162 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 570.00 | 241 113.00 | 72 457.00 | 313 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BP En cours de production de services | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 765.00 | | 252 765.00 | 252 765.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CF Disponibilités | 584 191.00 | | 584 191.00 | 584 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 050.00 | | 946 050.00 | 946 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 621.00 | 241 113.00 | 1 018 508.00 | 1 259 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 1 500.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 597 456.00 | 272 962.00 | | 597 456.00 |
DH Report à nouveau | -28 081.00 | -28 081.00 | | -28 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | 333 044.00 | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 760 052.00 | 679 925.00 | | 760 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | 101 152.00 | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 895.00 | 49 922.00 | | 152 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 61 793.00 | | 54 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 455.00 | 230 296.00 | | 258 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 508.00 | 910 221.00 | | 1 018 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 455.00 | 162 299.00 | | 258 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 073 449.00 | 1 073 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 073 449.00 | 1 073 449.00 | |
FM Production stockée | | | -45 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 14 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 14 000.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 480.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 11 938.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | 2 061.00 | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 27 790.00 | | 20 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 230.00 | 914 267.00 | | 1 035 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 102.00 | 581 223.00 | | 955 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 127.00 | 333 044.00 | | 80 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 825.00 | | | 376 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 52 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 255.00 | 313 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 260 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 456.00 | 5 912.00 | 23 255.00 | 258 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 072.00 | 5 912.00 | 23 255.00 | 258 072.00 |