| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 364.00 | 164.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013.00 | 1 364.00 | 649.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 52 187.00 | 15 656.00 | 36 531.00 | 52 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 076.00 | 48 809.00 | 419 267.00 | 468 076.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 869.00 | | 125 869.00 | 125 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 712.00 | 64 465.00 | 741 247.00 | 805 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 726.00 | 65 829.00 | 741 896.00 | 807 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
DH Report à nouveau | -34 449.00 | -9 716.00 | | -34 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | -24 733.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 122 723.00 | 115 776.00 | | 122 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 067.00 | 92 067.00 | | 167 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 052.00 | 279 099.00 | | 438 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 056.00 | 14 894.00 | | 13 056.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 173.00 | 386 809.00 | | 619 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 896.00 | 502 586.00 | | 741 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 173.00 | 386 809.00 | | 619 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 977 407.00 | 977 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 977 407.00 | 977 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 413.00 | 704 353.00 | | 977 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 466.00 | 729 086.00 | | 970 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | -24 733.00 | | 6 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 334.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 334.00 | | 1 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
6T Sur comptes clients | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 052.00 | 438 052.00 | | 438 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
VI Groupe et associés | 167 067.00 | 167 067.00 | | 167 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 174.00 | 618 174.00 | | 618 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 174.00 | 618 174.00 | | 618 174.00 |