| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 1 836.00 | 615.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936.00 | 1 836.00 | 1 100.00 | 2 936.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 031.00 | | 441 031.00 | 441 031.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 055.00 | | 543 055.00 | 543 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 991.00 | 1 836.00 | 544 155.00 | 545 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
DH Report à nouveau | -27 502.00 | -34 449.00 | | -27 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 6 947.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 125 026.00 | 122 723.00 | | 125 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 126.00 | 167 067.00 | | 165 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 798.00 | 438 052.00 | | 251 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 13 056.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 129.00 | 619 173.00 | | 419 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 155.00 | 741 896.00 | | 544 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 129.00 | 619 173.00 | | 419 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 895 992.00 | 895 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 895 992.00 | 895 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 48 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 935.00 | 140.00 | | 72 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 935.00 | 140.00 | | 72 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 435.00 | -140.00 | | -40 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 305.00 | 977 413.00 | | 993 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 002.00 | 970 466.00 | | 991 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 6 947.00 | | 2 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013.00 | | 923.00 | 2 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | 923.00 | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 472.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 472.00 | | 1 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
6T Sur comptes clients | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 441 031.00 | 441 031.00 | | 441 031.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 994.00 | 487 994.00 | | 487 994.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 129.00 | 419 129.00 | | 419 129.00 |