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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 6 399.00 | 2 273.00 | 8 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 237.00 | 7 439.00 | 4 798.00 | 12 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
060 Stock marchandises | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | 8 376.00 | 4 824.00 | 13 201.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 287.00 | 8 376.00 | 19 910.00 | 28 287.00 |
110 Total général Actif | 40 524.00 | 15 815.00 | 24 709.00 | 40 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 466.00 | 111 269.00 | | 86 466.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 823.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 520.00 | 112 091.00 | | 99 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 482.00 | -192.00 | | 14 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 750.00 | 33 129.00 | | 31 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 067.00 | -10 878.00 | | 6 067.00 |
242 Autres charges externes. | 45 854.00 | 44 272.00 | | 45 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 104.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 303.00 | 1 790.00 | | 2 303.00 |
252 Charges sociales | 10 467.00 | 7 149.00 | | 10 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 361.00 | | 570.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 376.00 | | |
262 Autres charges | 1 452.00 | 2.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 072.00 | 84 112.00 | | 109 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 551.00 | 27 979.00 | | -9 551.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 76.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 886.00 | 27 945.00 | | -10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |