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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 526.00 | 1 117.00 | 2 642.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 167.00 | 1 526.00 | 3 642.00 | 5 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
060 Stock marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | 8 376.00 | 12 975.00 | 21 352.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 244.00 | 8 376.00 | 38 867.00 | 47 244.00 |
110 Total général Actif | 52 411.00 | 9 902.00 | 42 509.00 | 52 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 475.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 331.00 | 114 424.00 | | 129 331.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 694.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 591.00 | 120 593.00 | | 129 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 016.00 | 38 188.00 | | 49 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 199.00 | 544.00 | | -14 199.00 |
242 Autres charges externes. | 41 898.00 | 35 643.00 | | 41 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 897.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 869.00 | 21 250.00 | | 33 869.00 |
252 Charges sociales | 25 004.00 | 17 556.00 | | 25 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 882.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 805.00 | 115 962.00 | | 140 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 214.00 | 4 630.00 | | -11 214.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 713.00 | 500.00 | | 17 713.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 289.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 499.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 985.00 | 4 381.00 | | 5 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 594.00 | | | 16 594.00 |