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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 785.00 | 31 580.00 | 61 205.00 | 92 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 785.00 | 31 580.00 | 61 205.00 | 92 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
110 Total général Actif | 104 478.00 | 31 580.00 | 72 898.00 | 104 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 999.00 | 45 895.00 | | 38 999.00 |
222 Production stockée | | -342.00 | | |
230 Autres produits | | 165.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 999.00 | 45 718.00 | | 38 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | 5 759.00 | | 1 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | 177.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 19 627.00 | 15 760.00 | | 19 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 552.00 | | 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 818.00 | 10 288.00 | | 5 818.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 4 302.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 110.00 | 6 516.00 | | 6 110.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 891.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 011.00 | 44 244.00 | | 36 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 989.00 | 1 473.00 | | 2 989.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 419.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 105.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | 949.00 | | 2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 488.00 | | | 1 488.00 |