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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 475.00 | 39 243.00 | 54 232.00 | 93 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 475.00 | 39 243.00 | 54 232.00 | 93 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
110 Total général Actif | 101 139.00 | 39 243.00 | 61 896.00 | 101 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 348.00 | 37 618.00 | | 31 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 348.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 348.00 | 37 966.00 | | 31 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 289.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 034.00 | 47.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 21 036.00 | 18 110.00 | | 21 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 455.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 858.00 | 7 227.00 | | 2 858.00 |
252 Charges sociales | 1 921.00 | 2 888.00 | | 1 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | 3 833.00 | | 3 830.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 135.00 | 32 848.00 | | 31 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213.00 | 5 118.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 179.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 741.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | 4 198.00 | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |