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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 669.00 | 40 864.00 | 16 805.00 | 57 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 940.00 | 41 135.00 | 16 805.00 | 57 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
110 Total général Actif | 115 094.00 | 41 135.00 | 73 959.00 | 115 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 289.00 | 60 225.00 | | 57 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 868.00 | 63 315.00 | | 58 868.00 |
222 Production stockée | 611.00 | -4 675.00 | | 611.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 53.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 869.00 | 118 918.00 | | 116 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 401.00 | 43 035.00 | | 35 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 415.00 | -57.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 19 495.00 | 26 155.00 | | 19 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 584.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 21 600.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | 8 574.00 | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | 8 498.00 | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 953.00 | 112 395.00 | | 110 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 916.00 | 6 524.00 | | 5 916.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 127.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 128.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 816.00 | 5 117.00 | | 4 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |