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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 626.00 | 48 076.00 | 15 549.00 | 63 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 897.00 | 48 347.00 | 15 549.00 | 63 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
110 Total général Actif | 127 202.00 | 48 347.00 | 78 854.00 | 127 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 854.00 | 57 289.00 | | 67 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 879.00 | 58 868.00 | | 63 879.00 |
222 Production stockée | -611.00 | 611.00 | | -611.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 125.00 | 116 869.00 | | 131 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 545.00 | 35 401.00 | | 47 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | 1 415.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 18 713.00 | 19 495.00 | | 18 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 4 308.00 | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 11 046.00 | 12 960.00 | | 11 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | 8 572.00 | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 862.00 | 110 953.00 | | 119 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 263.00 | 5 916.00 | | 11 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 037.00 | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 397.00 | 4 816.00 | | 9 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 226.00 | | | 11 226.00 |