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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 302.00 | | 133 302.00 | 133 302.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 591.00 | 23 323.00 | | 35 591.00 |
DH Report à nouveau | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 510.00 | 12 268.00 | | 13 510.00 |
DL TOTAL (I) | 81 066.00 | 67 556.00 | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002.00 | 34 226.00 | | 15 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | 28 728.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 450.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 4 565.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 236.00 | 69 969.00 | | 52 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 302.00 | 137 525.00 | | 133 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 165.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 005.00 | 72 029.00 | | 72 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 495.00 | 59 762.00 | | 58 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 510.00 | 12 268.00 | | 13 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 993.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | 685.00 | | 732.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | 303.00 | | 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | 1 027.00 | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 258.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | 336.00 | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113.00 | 2 015.00 | | 2 113.00 |