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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 101.00 | 35 591.00 | | 49 101.00 |
DH Report à nouveau | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 13 510.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 91 220.00 | 81 066.00 | | 91 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 128.00 | 29 527.00 | | 32 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 2 923.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 4 784.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 370.00 | 52 236.00 | | 40 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 590.00 | 133 302.00 | | 131 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 370.00 | 52 236.00 | | 40 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 2 384.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 005.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 846.00 | 58 495.00 | | 61 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 13 510.00 | | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 1 984.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | 732.00 | | 733.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | 278.00 | | 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | 1 103.00 | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | 2 251.00 | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | 280.00 | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173.00 | 2 113.00 | | 2 173.00 |