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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 011.00 | 1 989.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 2 213.00 | 2 616.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 829.00 | 4 224.00 | 4 605.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 440.00 | 4 224.00 | 130 216.00 | 134 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 529.00 | 64 743.00 | | 71 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 6 786.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 82 419.00 | 74 279.00 | | 82 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 1 167.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | 44 276.00 | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 796.00 | 45 443.00 | | 47 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 216.00 | 119 722.00 | | 130 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 197.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 871.00 | 80 848.00 | | 93 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 730.00 | 74 062.00 | | 85 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | 6 786.00 | | 8 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728.00 | | 2 471.00 | 6 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 8 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | 2 471.00 | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 1 354.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 800.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 554.00 | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 976.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | 3 555.00 | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | 14 322.00 | | 18 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 580.00 | 1 800.00 | | 2 580.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 433.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 1 976.00 | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 950.00 | 10 506.00 | | 15 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129.00 | 1 680.00 | | 2 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 153.00 | 20 110.00 | | 24 153.00 |