| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 811.00 | 1 189.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 3 600.00 | 5 082.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682.00 | 6 411.00 | 6 271.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CF Disponibilités | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 912.00 | | 165 912.00 | 165 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 594.00 | 6 411.00 | 172 183.00 | 178 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 79 669.00 | 71 529.00 | | 79 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 8 141.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 89 759.00 | 82 419.00 | | 89 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 2 293.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 45 504.00 | | 82 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 424.00 | 47 796.00 | | 82 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 183.00 | 130 216.00 | | 172 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 424.00 | 47 796.00 | | 82 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 436.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 800.00 | 93 871.00 | | 134 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 459.00 | 85 730.00 | | 127 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 8 141.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829.00 | | 4 935.00 | 8 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 12 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 8 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | 4 935.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 2 583.00 | 396.00 | 4 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 800.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 783.00 | 396.00 | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129.00 | | | 2 129.00 |