| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 217.00 | 71 984.00 | 3 233.00 | 75 217.00 |
AH Fonds commercial | 110 021.00 | 6 098.00 | 103 923.00 | 110 021.00 |
AN Terrains | 27 677.00 | 26 348.00 | 1 330.00 | 27 677.00 |
AP Constructions | 345 161.00 | 305 199.00 | 39 962.00 | 345 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 886.00 | 744 024.00 | 81 861.00 | 825 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 439.00 | 216 108.00 | 54 331.00 | 270 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 340.00 | 1 369 762.00 | 290 579.00 | 1 660 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 768.00 | 57 959.00 | 174 809.00 | 232 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 661.00 | 12 915.00 | 62 746.00 | 75 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 722.00 | 2 468.00 | 337 254.00 | 339 722.00 |
BZ Autres créances | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 699.00 | | 833 699.00 | 833 699.00 |
CF Disponibilités | 377 241.00 | | 377 241.00 | 377 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 569.00 | 73 342.00 | 1 950 227.00 | 2 023 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 909.00 | 1 443 104.00 | 2 240 805.00 | 3 683 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 619 630.00 | | | 619 630.00 |
DH Report à nouveau | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 719.00 | | | 1 697 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 973.00 | | | 423 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 805.00 | | | 2 240 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 808.00 | | | 412 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 993.00 | 50 059.00 | 2 197 052.00 | 2 146 993.00 |
FG Production vendue services | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 650.00 | 50 059.00 | 2 242 709.00 | 2 192 650.00 |
FM Production stockée | | | -7 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 300.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 194.00 | | | 2 397 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 537.00 | | | 1 995 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 809.00 | | 52 544.00 | 1 678 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 013.00 | 1 660 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 013.00 | 1 469 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 632.00 | | 52 544.00 | 1 487 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 478.00 | 70 496.00 | 26 213.00 | 1 325 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 322.00 | 3 760.00 | | 74 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 156.00 | 66 736.00 | 26 213.00 | 1 251 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 814.00 | 47 300.00 | | 71 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 615.00 | 70 874.00 | 72 615.00 | 72 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 70.00 | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 013.00 | 70 944.00 | 72 615.00 | 75 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 827.00 | 118 244.00 | 72 615.00 | 146 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 244.00 | 72 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VC Groupe et associés | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 851.00 | 72 686.00 | 11 165.00 | 83 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 139.00 | 504 200.00 | 5 940.00 | 510 139.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 973.00 | 412 808.00 | 11 165.00 | 423 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
ST Autres comptes | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
YT Sous‐traitance | 558 544.00 | | | 558 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 518.00 | | | 438 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 595.00 | | | 244 595.00 |
ZE Dividendes | 251 807.00 | | | 251 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 299.00 | | | 827 299.00 |