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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 930.00 | 81 762.00 | 6 168.00 | 87 930.00 |
AH Fonds commercial | 110 020.00 | 6 097.00 | 103 922.00 | 110 020.00 |
AN Terrains | 27 677.00 | 26 825.00 | 851.00 | 27 677.00 |
AP Constructions | 351 584.00 | 325 102.00 | 26 482.00 | 351 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 701.00 | 752 875.00 | 38 825.00 | 791 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 944.00 | 257 881.00 | 26 063.00 | 283 944.00 |
AX Avances et acomptes | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 898.00 | 1 450 545.00 | 255 353.00 | 1 705 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 037.00 | 66 528.00 | 143 508.00 | 210 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 627.00 | 10 845.00 | 85 781.00 | 96 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 956.00 | 2 154.00 | 194 802.00 | 196 956.00 |
BZ Autres créances | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
CF Disponibilités | 2 016 235.00 | | 2 016 235.00 | 2 016 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 170.00 | 79 528.00 | 2 615 641.00 | 2 695 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 068.00 | 1 530 074.00 | 2 870 994.00 | 4 401 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 619 630.00 | 619 630.00 | | 619 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 004.00 | 901 990.00 | | 1 308 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 807.00 | 406 013.00 | | 405 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 540.00 | 2 103 732.00 | | 2 509 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 558.00 | 789.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 765.00 | 209 036.00 | | 221 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 88 674.00 | | 62 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 640.00 | 302 915.00 | | 289 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 994.00 | 2 478 461.00 | | 2 870 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 640.00 | 302 915.00 | | 289 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 386 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 909.00 | |
FM Production stockée | | | 56 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 467.00 | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 2 621.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -2 621.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 492.00 | 138 065.00 | | 145 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 221.00 | 2 379 049.00 | | 2 532 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 413.00 | 1 973 035.00 | | 2 126 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 807.00 | 406 013.00 | | 405 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 334.00 | | 95 846.00 | 1 620 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 1 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 1 502 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 365.00 | | 11 587.00 | 186 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 029.00 | | 84 259.00 | 1 428 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 741.00 | 71 586.00 | 781.00 | 1 379 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 094.00 | 6 766.00 | | 81 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 646.00 | 64 819.00 | 781.00 | 1 298 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 025.00 | 77 375.00 | 78 025.00 | 78 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 22.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 157.00 | 77 397.00 | 78 025.00 | 80 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 971.00 | 77 397.00 | 78 025.00 | 151 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 397.00 | 78 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VC Groupe et associés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 209.00 | 372 269.00 | 5 940.00 | 378 209.00 |