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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442.00 | 4 078.00 | 1 365.00 | 5 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 25 028.00 | 2 157.00 | 27 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 627.00 | 29 106.00 | 3 521.00 | 32 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | 279.00 | 23 673.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 217.00 | 279.00 | 54 939.00 | 55 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 844.00 | 29 384.00 | 58 460.00 | 87 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | -3 909.00 | | 12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 11 103.00 | -1 709.00 | | 11 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 2 914.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | 33 607.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 8 018.00 | | 12 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 476.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 033.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 357.00 | 46 047.00 | | 47 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 460.00 | 44 338.00 | | 58 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357.00 | 46 515.00 | | 47 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 434.00 | 117 115.00 | | 143 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 622.00 | 121 024.00 | | 130 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 812.00 | -3 909.00 | | 12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 173.00 | 4 932.00 | | 24 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | 4 932.00 | | 24 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |